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8月9日，国泰中证全指软件ETF最新单位净值为0.9623元，累计净值为0.9623元，较前一交易日下跌0.62%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.42%，近3个月下跌5.08%，近6个月上涨2.79%，近1年上涨22.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰中证全指软件ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.15%，无债券类资产，现金占净值比1.3%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为苗梦羽，苗梦羽于2021年9月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-1.16%。期间重仓股调仓次数共有15次，其中盈利次数为10次，胜率为66.67%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）